Что такое коэффициент лонг шорт и что он отражает в криптовалютных фьючерсах?
В момент закрытия такой позиции тело залога возвращается кредитору вместе с комиссионными сборами, а остаток полученной прибыли зачисляется на счет пользователя. В декабре 2017 года трейдер приобрел биткоины по $ за монету. Он продал эти монеты в тот же период по $19 000, а затем выплатил заимодавцу приблизительно $6000 за каждый BTC, когда в феврале 2018 года цена значительно снизилась. Многие начинающие не понимают, как можно сразу открывать сделку на продажу, когда у тебя нет актива, который ты хочешь продать.
Что такое шорт и лонг и как их использовать в торговле криптовалютами?
Однако нужно учитывать, что активировать режим хеджирования можно лишь в том случае, если у пользователя нет открытых ордеров. Данную стратегию, как правило, используют на волатильных рынках, например, на криптовалютном. Пользователей, открывающих такие краткосрочные позиции, принято называть «медведями». Прежде чем углубляться в значение коэффициента лонг/шорт, давайте рассмотрим, что подразумевается под лонг- и шорт-позициями в торговле фьючерсами. Несмотря на то, что шорт и лонг являются противоположными торговыми стратегиями, иногда их используют вместе.
Что такое шорт и лонг на бирже: простыми словами с примерами
Лонг предполагает, что сумма возможных убытков ограничена. Даже если компания обанкротится, вы потеряете 20 тысяч рублей — не больше. Срочные контракты исполняются автоматически, если инвестор сам не закрывает их до дня экспирации. Хеджироваться можно не только фьючерсами, но и опционами — производными финансовыми инструментами для более продвинутых участников рынка.
Что такое коэффициент лонг/шорт?
Коэффициент лонг/шорт — это индикатор анализа настроений, который связан с мнениями и действиями участников рынка. В этой статье мы расскажем о коэффициенте лонг/шорт, о том, как его анализировать, и как трейдеры могут использовать его для оценки рыночных тенденций. Стратегия шорта часто используется на волатильных рынках, таких как криптовалютный рынок.
А разница между ценой продажи и ценой покупки остается у инвестора в качестве прибыли. Длинные (лонг) и короткие (шорт) позиции представляют собой две стороны фьючерсного рынка. Трейдеры открывают эти позиции в зависимости от того, в каком направлении, по их мнению, будет двигаться рынок.
Cмысл длинной позиции состоит в том, чтобы купить акции, пока они стоят дешево, и продать их, когда они подорожают. Анализ настроений — это метод оценки общего настроения или настроя участников рынка по отношению к определенному активу. Движения на рынках определяются коллективными действиями их участников, а анализ настроений их оценивает, чтобы определить рыночные тенденции.
- Как мы описывали выше, во время этой стратегии трейдер берет у брокера акции взаймы.
- Например, это становится возможным при использовании так называемого боксинга (от англ. boxing — «бокс»).
- Второй — когда брокер видит, что счёт трейдера может стать отрицательным.
- В рамках этой схемы трейдер берет актив взаймы и продает его на открытом рынке по текущей цене.
Например, вам по какой-то причине кажется, что акции компании N скоро упадут, и вы хотите на этом немного заработать. Вы занимаете у своего брокера 1000 акций компании и продаете их по 50 рублей. Если спустя несколько месяцев ваши догадки оправдываются, стоимость акций снижается. Например, вы уверены, что акции компании вырастут, а сейчас — самая выгодная цена для их покупки. Вы покупаете ценные бумаги по $30, а когда их стоимость достигает желаемых $50 — продаете. Допустим, трейдер решает использовать стратегии шорт и лонг одновременно в рамках одного контракта.
Известно, что короткая позиция считается более рискованной стратегией, поэтому ее не рекомендуется использовать новичкам в трейдинге. Еще один серьезный недостаток короткий позиций — дестабилизация биржевого рынка, которую государство пытается регулировать, вводя новые ограничения. Совсем не обязательно иметь брокера, чтобы получать выгоду от долгосрочных инвестиций.
Данная сумма превышает совокупную стоимость взятых взаймы акций. Это нужно, чтобы клиент смог покрыть их стоимость, если вместо снижения рынок вдруг начинает расти. Коэффициент меньше 1, в свою очередь, означает, что число коротких позиций больше, чем длинных, и на рынке преобладают негативные ожидания.
Длинная позиция является наиболее популярным типом сделки у розничных инвесторов и используются на спотовом рынке. Например, вы взяли взаймы акцию компании, которая сейчас торгуется по $100, и продаете. Когда это происходит, вы вновь покупаете акцию и отдаете ее брокеру. Если показатель больше 1, то длинных позиций больше, чем коротких. В таком случае можно с уверенностью утверждать, что на рынке преобладают позитивные настроения относительно выбранной криптовалюты.
Иными словами, оба этих варианта можно открыть и закрыть как за час, так и за день. К стратегии коротких продаж могут прибегать манипуляторы рынком. Обычно это крупные инвесторы, у которых достаточно средств, чтобы направить динамику рынка в нужное им русло. Поэтому за игрой на понижение следят специальные комиссии. В США это SEC или Комиссия по ценным бумагам и биржам, в России — Центральный банк.
Например, когда вы открываете сделку и одна как купить нфт на опенсиа ценная бумага стоит 600 рублей, даже если компания обанкротится, вы не заработаете больше 600 рублей с одной акции. Второй — когда брокер видит, что счёт трейдера может стать отрицательным. Например, если активы в его портфеле стремительно теряют стоимость и денег может не хватить на то, чтобы выкупить ценные бумаги и вернуть «долг» брокеру. Хотя лонг и называют длинной позицией, трейдер может держать актив у себя сколько угодно — час, два дня или три года. Чаще всего трейдеры держат акции минимум несколько недель.
В свою очередь, на медвежьем рынке количество шорт-позиций часто превышает количество лонг-позиций. Трейдеры на рынке криптовалютных фьючерсов используют различные индикаторы для анализа рыночных тенденций. Одной из метрик, которую трейдеры используют для оценки общего настроения рынка, является анализ настроений. Держателей длинных позиций в трейдинге называют быками, потому что покупая акции и удерживая их, они стимулируют рост цен на эти акции. Трейдер платит комиссию брокеру каждый день, пока позиция открыта.
Риск состоит в том, что цена акции может вырасти что такое хешрейт вопреки ожиданиям. Он должен отдать брокеру взятые взаймы бумаги, а для этого вынужден их купить по более высокой цене, чем продавал ранее. А вот на фондовом рынке всё происходит немного по-другому. Скажем, трейдер хочет открыть короткую позицию по какой-то акции, но акций у него на депозите нет, а есть только деньги. При использовании стратегии лонга (длинной позиции) трейдер покупает акции, полагаясь на их рост в долгосрочной перспективе.
Таким образом, наибольший риск такого вида торговли можно оценить в $100 убытка. Если на рынке становится слишком много коротких позиций, любая новость может вызвать массовый выкуп акций инвесторами. При этом фондовые индексы (или котировки акций) буквально взлетают вверх в короткий срок. К такому способу торговли инвесторы прибегают тогда, когда ожидают роста котировок.
Ведь по ним цель достигается чаще быстрее, чем по покупкам. Высокий показатель указывает на то, что длинных позиций больше, чем коротких. Следовательно, настроение на рынке имеет бычьи тенденции. https://cryptocat.org/ Если же был получен низкий показатель, то можно сделать вывод о том, что на рынке преобладают медвежьи настроения. Это позволит одновременно открыть шорт- и лонг-позиции по одному контракту.
Его следует использовать наряду с другими фундаментальными и техническими индикаторами для снижения рисков и более полной оценки состояния рынка. Коэффициент лонг/шорт может быть полезным инструментом для трейдеров, ведь он позволяет оценить настроения на рынке. Он дает представление об относительной силе бычьих и медвежьих ожиданий в отношении конкретного криптовалютного актива. Коэффициент лонг/шорт — это индикатор анализа настроений, который используется для оценки относительной силы бычьих или медвежьих тенденций на рынке.
Giới thiệu về tác giả bài viết
